Untitled Document

BÁO CÁO TÀI CHÁNH QUÝ II NĂM 2008

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2008

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Quý II

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý II

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

1. Doanh thu bán hàng , cung cấp dịch vụ

6,852,115,458

5,480,018,000

13,934,681,697

10,813,937,308

2. Các khoản giảm trừ

81,883,755

56,167,908

163,881,476

134,667,560

3. Doanh thu thuần về bán hàng ,
cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02 )

6,770,231,703

5,423,850,092

13,770,800,221

10,679,269,748

4. Giá vốn hàng bán

2,822,501,954

2,707,689,485

5,894,663,833

5,279,568,657

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và
cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)

3,947,729,749

2,716,160,607

7,876,136,388

5,399,701,091

6. Doanh thu hoạt động tài chính

374,065,334

118,026,108

429,378,163

201,728,363

	7. Chí phí tài chánh
	- Trong đó : CP lãi vay

22
23

76,513,442

360,050

79,464,300

696,200

8. Chi phí bán hàng

1,039,834,606

1,021,405,107

2,090,028,397

1,931,149,721

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

731,632,516

549,410,412

1,364,613,550

1,030,523,457

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD
( 30 = 20 + ( 21 - 22 ) - ( 24 + 25 )

30
-

2,473,814,519
-

1,263,011,146
-

4,771,408,304
-

2,639,060,076
-

11. Thu nhập khác

30,104,893

19,551,905

31,419,393

25,006,450

12. Chi phí khác

13,059,060

13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )

30,104,893

6,492,845

31,419,393

11,947,390

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)

2,503,919,412

1,269,503,991

4,802,827,697

2,651,007,466

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

615,234,402

355,461,118

1,258,788,722

742,282,090

16.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)

1,888,685,010

914,042,874

3,544,038,975

1,908,725,374

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1,069

517

2,006

1,080

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN

MÃ SỐ

SỐ ĐẦU NĂM

SỐ CUỐI KỲ

	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
	(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)

100

6,637,136,240

11,136,439,014

I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

110

3,665,006,667

7,846,803,900

1. Tiền

111

2,143,113,563

6,014,229,310

2. Các khoản tương đương tiền

112

1,521,893,104

1,832,574,590

II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

120

204,004,233

132,890,653

1. Đầu tư ngắn hạn

121

204,004,233

208,169,653

2. DP giảm giá chứng khoán ĐT ngắn hạn

129

(75,279,000)

III. CÁC KHOẢN PHẢI THU

130

2,621,161,671

2,882,179,271

1. Phải thu của khách hàng

131

2,351,075,976

1,870,112,237

2. Trà trước cho người bán

132

131,670,908

878,375,000

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

133

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD

134

5. Các khoản phải thu khác

138

134,414,787

133,692,034

6. DP các khoản PT khó đòi

139

IV. HÀNG TỒN KHO

140

141,963,669

147,447,736

1. Hàng tồn kho

141

141,963,669

147,447,736

9. DP giảm giá hàng tồn kho

149

V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

150

5,000,000

127,117,454

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

103,117,454

2. Thuế GTGT được khấu trừ

152

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước

154

4. Tài sản ngắn hạn khác

158

5,000,000

24,000,000

	B . TÀI SẢN DÀI HẠN
	(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)

200

19,601,896,534

18,381,687,857

.I CÁC KHOẢN THU DÀI HẠN

210

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

211

2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

212

3. Phải thu nội bộ dài hạn

213

4. Phải thu dài hạn khác

218

5. DP phải thu dài hạn khó đòi

219

II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

220

15,147,053,193

14,187,485,658

1. TSCĐ hữu hình

221

15,147,053,193

14,022,022,030

- Nguyên giá

222

33,863,679,059

33,396,750,851

- Giá trị hao mòn lũy kế

223

(18,716,625,866)

(19,374,728,821)

2. TSCĐ thuê tài chính

224

- Nguyên giá

225

- Giá trị hao mòn lũy kế

226

3. TSCĐ vô hình

227

- Nguyên giá

228

945,192,000

- Giá trị hao mòn lũy kế

229

(945,192,000)

4. Chi phí XDCB dở dang

230

165,463,628

III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

240

- Nguyên giá

241

- Giá trị hao mòn lũy kế

242

IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

250

2,977,564,545

1. Đầu tư vào công ty con

251

32,564,545

2. Đầu tư vào công ty liên kết , LD

252

3. Đầu tư dài hạn khác

258

2,945,000,000

4. DP giảm giá đầu tư TC dài hạn

259

V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

260

1,477,278,796

1,216,637,654

1. Chi phí trả trước dài hạn

261

1,177,278,796

916,637,654

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262

3. Tài sản dài hạn khác

268

300,000,000

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

270

26,239,032,774

29,518,126,871

NGUỒN VỐN

MÃ SỐ

SỐ ĐẦU NĂM

SỐ CUỐI KỲ

	A. NỢ PHẢI TRẢ
	(300 = 310 + 330)

300

1,787,156,541

2,236,001,663

I. NỢ NGẮN HẠN

310

1,678,359,522

2,127,204,644

1. Vay và nợ ngắn hạn

311

2. Phải trả người bán

312

3. Người mua trả tiền trước

313

104,109,023

245,618,109

4. Thuế và các khoản phải nộp NN

314

783,260,813

850,571,885

5. Phải trả người lao động

315

(0)

66,522,077.9

6. Chi phí phải trả

316

135,911,910

154,563,258

7. Phải trả nội bộ

317

8. Phải trả theo tiến dộ HĐXD

318

9. Các khoản phải trả phải nộp khác

319

655,077,776

809,929,314

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn

320

II. NỢ DÀI HẠN

330

108,797,019

1. Phải trả dài hạn người bán

331

108,797,019

2. Phải trả dài hạn nội bộ

332

3. Phải trả dài hạn khác

333

4. Vay và nợ dài hạn

334

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

335

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

336

7. Dự phòng phải trả dài hạn

337

	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
	(400 = 410 + 340 )

400

24,451,876,233

27,282,125,208

I. VỐN CHỦ SỞ HỮU

410

24,007,283,632

26,827,514,813

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (*)

411

17,662,969,959

2. Thặng dư vốn cổ phần

412

3. Vốn khác của chủ sở hữu

413

1,868,174,955

4. Cổ phiếu ngân quỹ

414

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

415

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

416

7. Quỹ đầu tư phát triển

417

606,243,320

8. Quỹ dự phòng tài chính

418

1,210,972,253

1,388,125,093

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

419

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

420

2,658,972,253

5,302,001,485

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB

421

II.NGUỒN KINH PHÍ , QUỸ KHÁC

430

444,592,601

454,610,395

1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

431

444,592,601

454,610,395

2. Nguồn kinh phí

432

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

440

26,239,032,774

29,518,126,871

(*) Vốn điều lệ theo sổ sách không phải là số tròn 17.663.000.000 đồng ( 1.766.300 CP x 10.000 ) , lệch 30.041 đồng do có sự điều chỉnh theo giá trị doanh nghiệp thực tế sau CPH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Năm nay

Năm trước

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Lợi nhuận trước thuế

4,802,827,697

2,651,007,466

2. Điều chỉnh cho các khoản

974,927,507

Khấu hao TSCĐ

1,216,107,163

1,123,095,042

Các khoản dự phòng

75,279,000

20,000,000

Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

Lãi , lỗ từ các hoạt động đầu tư

(422,231,379)

(168,167,535)

Chi phí lãi vay

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

5,671,982,481

3,625,934,973

Tăng giảm các khoản phải thu

(280,017,600)

696,232,957

Tăng giảm hàng tồn kho

(5,484,067)

12,302,545

	Tăng giảm các khoản phải trả
	( không kể lãi vay P.trả , thuế TNDN/PN)

388,711,702

13,888,570

Tăng giảm chi phí trả trước

157,523,688

(183,190,665)

Tiền lãi vay đã trả

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

(1,198,655,301)

(697,445,967)

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

(731,244,545)

(513,123,493)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

4,002,816,357

2,954,598,920

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

(256,539,628)

(1,055,576,898)

2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

17,454,545

6,213,667

3. Tiền chi cho vay , mau các công cụ nợ của đơn vị khác

4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

(4,165,420)

(1,510,701,727)

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

200,000,000

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

422,231,379

168,167,535

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

178,980,876

(2,191,897,423)

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP của DN đã phát hành

3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

(1,579,556,395)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

(1,579,556,395)

LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG KỲ (20+30+40)

4,181,797,233

(816,854,898)

TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐẦU KỲ

3,665,006,667

3,460,305,740

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (50+60+61)

7,846,803,900

2,643,450,842

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

STT

NỘI DUNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ DƯ CUỐI KỲ

Tài sản ngắn hạn

6,637,136,240

11,136,439,014

Tiền và các tài khoản tương tiền

3,665,006,667

7,846,803,900

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

204,004,233

132,890,653

Các khoản phải thu

2,621,161,671

2,882,179,271

Hàng tồn kho

141,963,669

147,447,736

Tài sản lưu động khác

5,000,000

127,117,454

Tài sản dài hạn

19,601,896,534

18,381,687,857

Các khoản thu dài hạn

Tài sản cố định

15,147,053,193

14,187,485,658

TSCĐ hữu hình

15,147,053,193

14,022,022,030

TSCĐ vô hình

TSCĐ thuê tài chính

Chi phí XDCB dở dang

165,463,628

Bất động sản đầu tư

Các khoản đầu tư tài chính thu dài hạn

2,977,564,545

Tài sản dài hạn khác

1,477,278,796

1,216,637,654

III

Tổng tài sản

26,239,032,774

29,518,126,871

Nợ phải trả

1,787,156,541

2,236,001,663

Nợ ngắn hạn

1,678,359,522

2,127,204,644

Nợ dài hạn

108,797,019

Nguồn vốn chủ sở hữu

24,451,876,233

27,282,125,208

Vốn chủ sở hữu

24,007,283,632

26,827,514,813

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

17,662,969,959

Thặng dư vốn cổ phần

Vốn khác của chủ sở hữu

1,868,174,955

Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch đấu giá lại tài sản

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Các quỹ

1,817,166,465

1,994,368,413

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2,658,972,253

5,302,001,485

Nguồn vốn đầu tư XDCB

Nguồn kinh phí và quỹ khác

444,592,601

454,610,395

Quỹ khen thưởng - phúc lợi

444,592,601

454,610,395

Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tổng nguồn vốn

26,239,032,774

29,518,126,871

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Lũy kế

Doanh thu bán hàng và dịch vụ

6,852,115,458

13,934,681,697

Các khoản giảm trừ

81,883,755

163,881,476